Advertisement
Fundacja GPW oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zapraszają do udziału w kursie Szkoły Giełdowej. Program realizowany jest pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.„Giełda dla średniozaawansowanych” – 14,5 godzinny kurs online (na platformie Microsoft Teams) dla średniozaawansowanych, w ramach którego omawiane są instrumenty pochodne i certyfikaty turbo notowane na GPW, analiza fundamentalna, w tym case study spółek z wybranych branż, analiza techniczna, a także zaawansowane zagadnienia dotyczące funkcjonowania Giełdy i wpływu otoczenia gospodarczego na GPW.
Koszt: 450 zł
Zapisy: https://www.gpw.pl/szkola-gieldowa-zapis/?city=WA
PROGRAM:
1. Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (2 godziny), w tym m.in.:
- Produkt Krajowy Brutto (PKB)
- Cykl koniunkturalny
- Zatrudnienie, wynagrodzenia, sprzedaż detaliczna
- Produkcja przemysłowa i produkcja budowlano-montażowa
- Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla Polski
* Wskaźnik PMI
* Wskaźnik wyprzedzający Ufności Konsumenckiej
* Wskaźnik syntetyczny koniunktury w gospodarce
* Composite Leading Indicator
- Koniunktura gospodarcza na świecie
- Rynki międzynarodowe, a GPW w Warszawie
- Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla USA i Niemiec
* Indeks Insitute for Supply Managment
* Indeks zaufania konsumentów – Conference Board
* Indeks nastroju konsumentów Uniwersytetu Michigan
* Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym – non-farm payrolls
* Purchaising Managers Index
* Indeks Ifo
* Indeks ZEW
* Indeks GfKConsumer Climate
- Wpływ czynników politycznych na giełdę
2. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (2 godziny), w tym m.in.:
- Jak czytać dokument informacyjny
* Oferta publiczna
* Oferta prywatna
* Prospekt emisyjny
- Co wpływa na ustalanie kursu akcji
* Kurs odniesienia
* Kurs bieżący
* Split
* Scalenie
* Prawo poboru
- Ważne oznaczenia na GPW
* Operacje na papierach
* Sytuacja korporacyjna spółki
* Segmenty rynku regulowanego
* Segmenty rynku alternatywnego
- Plany rozwoju GPW
* REITs na GPW
* Handel algorytmiczny
* Handel wysokich częstotliwości
- Zlecenia giełdowe
* Zlecenie PKC (Po Każdej Cenie)
* Zlecenie PCR (Po Cenie Rynkowej)
* Zlecenie PEG
* Zlecenie CROSS
* Zlecenie Wmin (z Wielkością Minimalną Wykonania)
* Zlecenie WUJ (z Warunkiem Wielkości Ujawnianej)
* Zlecenie LimAkt (z Warunkiem Limitu Aktywacji)
* Zlecenie WiN (Wykonaj i Anuluj)
* Zlecenie WuA (Wykonaj lub Anuluj)
* Zlecenie WNF (Ważne Na Fixing)
* Zlecenie WNZ (Ważne Na Zamknięcie)
* Zlecenie WDC (Ważne Do Czasu)
3. Instrumenty pochodne i certyfikaty turbo (3,5 godziny), w tym m.in.:
- Kontrakty terminowe
* mechanizm działania kontraktu terminowego
* dzienny i ostateczny kurs rozliczeniowy
* depozyt zabezpieczający
* możliwości wykorzystania kontraktów terminowych
- Opcje giełdowe
* istota kontraktów opcyjnych
* czynniki wpływające na cenę opcji
* sposoby rozliczania opcji
* zabezpieczanie portfela z wykorzystaniem opcji
- Certyfikaty turbo
* charakterystyka certyfikatów TURBO
* poziom finansowania, wartość wewnętrzna, mechanizm bariery
* przykłady wykorzystania certyfikatów turbo
4. Analiza fundamentalna (3 godziny), w tym m.in.:
- Sektor finansowy i niefinansowy – przykłady wycen i różnice
- Otoczenie branżowe - charakterystyka
- Ustalenie czynników wzrostu w prognozach finansowych
- Kalkulacja kosztu kapitału i średnioważonego kosztu kapitału, rozwinięcie modelu CAPM (Capital Asset Pricing Model)
- Przeprowadzenie wyceny wybranym modelem dochodowym
- Wycena porównawcza
- Wycena spółki – analiza wrażliwości
5. Analiza techniczna i teoria portfelowa (3,5 godziny), w tym m.in.:
- Świece i ich rodzaje
* formacje zmiany trendu
* powstawanie poziomów wsparcia i oporu
* położenie poziomów zmiany trendu oraz umiejscowienie poziomu stop loss
* luki cenowe i ich rodzaje
- Formacje zmiany i kontynuacji
* charakterystyka każdej formacji
* zachowanie wolumenu obrotu w formacji
* położenie poziomu wyzwalającego transakcję (trigger) i umiejscowienie poziomów stop loss
- Oscylatory i wskaźniki
* budowa podstawowych wskaźników i oscylatorów
* średnia ze wskaźnika i oscylatora oraz jej wykorzystanie
* różnica między średnią a wskaźnikiem (MACD)
* dywergencje pozytywne i negatywne
- Teoria portfelowa
* koncepcja ryzyka oraz miary ryzyka
* współczynnik korelacji i jego interpretacja
* model jednowskaźnikowy Sharpe’a oraz model CAPM i jego zastosowanie
* ocena wyników zarządzania portfele
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: [email protected]
Do zobaczenia w dniach 25-27.06.2021 r. na platformie MS Teams!
Advertisement
Event Venue & Nearby Stays
Szkoła Giełdowa w SGH, ul. Wiśniowa 41, Warsaw, Poland
Tickets